2023年财务出纳工作职责范围（17篇）

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财务出纳工作职责范围（精选17篇）

　　1、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记;

　　2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、及时取回有关费用单据和对帐单;定期制作财务报表

　　5、调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付;

　　6、定期核查公司备用金、银行存款的实际数，做到帐实相符;

　　7、及时提供公司需要的财务信息; 接受公司的检查、指导、监督和考核;

　　8、协助上级完成其他日常事务性工作 。

　　1.严格按照国家有关现规定，负责公司资金、票据收付管理、记账工作;

　　2.负责与集团财务部、银行进行资金、票据核对工作;

　　3.负责客户回款、SAP系统挂账、收付款资金划付工作;

　　4.完成财务领导交办的其他工作。

　　1.负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

　　2.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

　　3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

　　4.协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

　　5.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

　　6.配合各项审计工作;

　　7.做好上级交办的其他财务工作。

　　1.制定月度和年度资金计划，做好资金管理工作;

　　2.开具发票、收据等，做好票据管理工作;

　　3.租赁费用及其他各类费用管理，审核缴费单，做好财务处理及财务数据分析;

　　4.停车费用的收入管理，并定期进行收费情况及收入汇总，整理台账，定期上报;

　　5.辅助园区各业务部门做好相关财务工作，并与事业部财务部进行充分对接;

　　6.做好园区年度预算及预算执行工作，并根据预算情况，把控园区各项费用，做好预算管控及预警;

　　7.财务档案管理、财务报表编制等财务日常基础工作。

　　1、负责各项付款业务，办理款项支付，并在财务系统中及时录入单据;

　　2、负责保管库存现金、票据：

　　3、负责现金及银行收付款单据的日清月结，及时入账，及时核对现金、银行存款余额;

　　4、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务

　　5、负责每月录入网银代发工资明细表，及时正确地发放工资;

　　6、负责工作范围内相关单据资料的整理、装订、存档;

　　1、处理公司账务、纳税申报、工商事务变更等财务工作;

　　2、负责日常收支的管理和核对，出纳、税务工作;

　　3、办公室基本账务的核对，工资、提成的核算发放;

　　4、负责记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料;

　　5、根据公司资金变动情况，及时登记资金日记账;

　　6、处理领导安排的其他事务等等。

　　1、帮助公司建立财务管理模型;

　　2、帮助公司发现从财务角度出发的管理问题;

　　3、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;

　　4、有效执行解决方案;

　　5、有效让财务工作正确有序进行。

　　1、负责公司现金和银行相关业务的办理和核对;

　　2、负责收集、审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入，做到日清月结、账实相符;

　　4、负责工资表制作，社保及公积金的办理;

　　5、财务资料统计汇总工作;

　　6、公司安排的其它工作。

　　1、 负责日常现金及票据的收付、核对，保管及费用报销;

　　2、 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

　　3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

　　5、 协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

　　6、 配合公司财务工作

　　7、领导安排的其他事项

　　1、协助主管完成日常事务性工作，处理相关账表;

　　2、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核;

　　3、根据业务需要，准确无误地进行__购、核销、开具和登记工作;

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　6、主管分派的其他任务。

　　1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;

　　2、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;

　　3、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;

　　4、依据费用管理规定，合理控制费用支出;

　　5、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;

　　6、协调对外审计，提供所需财会资料。

　　1、主要负责财务出纳相关工作，日常收支管理及核对，登记现金日记账和银行存款日记账，编制相关报表。

　　2、协助财会文件的准备、归档和保管。负责现金、发票、凭证、银行对账单、 各银行U盾、部门物资、等的登记与保管。确保银行资金及有价证券安全，每年负责银行各帐户的后检。

　　3、负责开具相关票据，准确、及时完成费用报销、收支的相关工作。

　　4、负责到银行办理相关手续，与银行的对外联络。

　　5、领导安排的其他事项。

　　1、负责结算票据的保管及日常库存现金的盘点;

　　2、负责现金及银行存款日记账的登记及核对;

　　3、负责各种报销单据的准确性、审核、付款;

　　4、负责银行对账单据的索取及流水账的核对;

　　5、负责企业银行账户的开立、年检及信息变更;负责公司五险一金的办理。

　　1. 负责公司日常收支管理与核对;

　　2. 办负责公司基本账务核对;

　　3. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4. 负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

　　5. 负责购买和开具各项票据，完成发票的网上认证;

　　6. 熟悉网上银行的应用，熟悉OFFICE的应用;

　　1、负责现金、银行日记账的核对

　　2、负责现金、财务票据等管理

　　3、负责增值税发票的领用及开具发票

　　4、负责应收管理，对账工作，协助销售收款

　　5、完成上级交代的其它工作

　　1.负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。

　　2.负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。

　　3.负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。

　　4.严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务做到合法准确，手续完备，单证齐全。

　　5.其它财务类相关工作

　　1、做好租户各项收款核销工作，及时录入系统生成收款凭证;

　　2、按时提交资金日报、周报等各种资金报表;

　　3、及时办理现金和银行结算业务，按照有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审批单进行网银制单，

　　办理款项支付;

　　4、负责现金、支票及有关票证的安全防范工作，保密保险柜的密码，钥匙不得转交他人;

　　5、根据实际款项金额内容，开具发票。进项税发票认证;

　　6、按保管档案的要求，及时装订及归档好所有财务资料;

　　7、执行上级指派不限于上述范围之工作。

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